يهدف الصندوق إلى تحقيق دخل نقدي دوري يتم توزيعه على المساهمين في الصندوق مرتين في السنة ويمثل العائد التشغيلي للصندوق والذي يتوقع أن يبلغ 5% سنوياً ، وذلك من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي والمتوافقة مع معايير الهيئة الشرعية للصندوق والتي توزع أرباح نقدية مجزية بشكل دوري. كما يهدف الصندوق أيضاً إلى تحقيق عائد رأسمالي من خلال تحقيق نمو في أصول الصندوق خلال فترة التشغيل.
يهدف الصندوق إلى تحقيق دخل نقدي دوري يتم توزيعه على المساهمين في الصندوق مرتين في السنة ويمثل العائد التشغيلي للصندوق والذي يتوقع أن يبلغ 5% سنوياً ، وذلك من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي والمتوافقة مع معايير الهيئة الشرعية للصندوق والتي توزع أرباح نقدية مجزية بشكل دوري. كما يهدف الصندوق أيضاً إلى تحقيق عائد رأسمالي من خلال تحقيق نمو في أصول الصندوق خلال فترة التشغيل.
رأس مال الصندوق | مفتوح |
الحد الأدنى لرأس مال التشغيل | 5,000,000 ريال سعودي |
استراتيجية الاستثمار | استثمار متوسط إلى طويل الأجل |
مدة الصندوق | مفتوح |
المشاركة في الصندوق | مفتوح (طرح عام) |
التوافق الشرعي | موافق للشريعة الإسلامية (وفقاً للمعايير الشرعية لهيئة الصندوق) |
سعر الوحدة عند الطرح الأولي | 10 ريال سعودي |
الحد الأدنى للمشاركة | 10,000 ريال سعودي |
فترة الطرح | 30 يوم من 01/01/2012م إلى 01/02/2012م (قابلة للتمديد أو الاغلاق المبكر) |
أيام قبول طلبات الاشتراك و الاسترداد | في أي يوم عمل من أيام العمل الرسمية في المملكة العربية السعودية. |
آخر موعد لإستلام طلبات الإشتراك والإسترداد | الساعة 12 ظهراً من كل يوم عمل (مزيد من التوضيح في البند 25 إجراءات الإشتراك والإسترداد) |
دفع قيمة الوحدات المستردة | خلال مدة لا تتجاوز أربعة أيام عمل من تاريخ يوم التعامل الذي تم فيه تنفيذ طلب الاسترداد |
عملة الصندوق | ريال سعودي |
أيام التقويم | يومي /td> |
أيام إعلان التقويم | اليوم التالي ليوم التقويم |
توزيعات الأرباح | يتم توزيع الأرباح المحققة مرتين سنوياً في نهاية كل نصف سنة ميلادية |
تواريخ استحقاق التوزيعات | في آخر يوم تقويم في شهري يونيه وديسمبر (6 ، 12) من كل عام ميلادي وذلك حسب آخر تقويم في هذين الشهرين. |
فترة سداد التوزيعات | خلال 30 يوم من تاريخ الاستحقاق |
السنة المالية للصندوق | تبدأ من يناير وحتى نهاية ديسمبر من كل عام |
المؤشر الاسترشادي | المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية (تاسي) |
رسوم الاشتراك | 0.5 % تخصم عند الاشتراك من مبلغ الاستثمار |
رسوم إدارية | 1.50% سنوياً وتحتسب على متوسط رأسمال الصندوق |
رسوم أمين الحفظ | 0.06 % سنوياً و تحتسب على متوسط رأسمال الصندوق |
رسوم الاسترداد | 1% في السنة الأولى ، 0.5% في السنة الثانية ، 0% بعد السنة الثانية |
مصاريف أخرى | و وفقاً لما تم توضيحه في بند رقم 11 من محتويات هذه النشرة |
فائض توزيعات الأرباح | توزيعات الأرباح النصف سنوية التي تتجاوز نسبتها 5% سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق سوف يعمل مدير الصندوق على ترحيلها إلى التوزيعات اللاحقة للصندوق لضمان استمراية وانتظام نسب التوزيعات الدورية للصندوق. |
مستوى المخاطر | مرتفع |
التوزيعات المستهدفة | 5 % سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق ، بناءً على توقعات الدراسة المالية للصندوق. |
تقرير الربع الثالث لصندوق الأول للدخل الدوري للعام 2024
تحميل الملفالقوائم المالية المفحوصة لصندوق الأول للدخل الدوري للفترة المنتهية في 30-06-2024
تحميل الملفتقرير الربع الثاني لصندوق الأول للدخل الدوري للعام 2024
تحميل الملفتقرير الربع الأول لصندوق الأول للدخل الدوري للعام 2024
تحميل الملفالتقرير السنوي لصندوق الأول للدخل الدوري لعام 2023م
تحميل الملفتقرير الربع الرابع لصندوق الأول للدخل الدوري لعام 2023
تحميل الملفتقرير الربع الثالث لصندوق الأول للدخل الدوري لعام 2023
تحميل الملفالقوائم المالية المفحوصة لصندوق الأول للدخل الدوري للفترة المنتهية في 30-06-2023
تحميل الملفتقرير الربع الثاني لصندوق الأول للدخل الدوري لعام 2023
تحميل الملفتقرير الربع الاول لصندوق الأول للدخل الدوري لعام 2023
تحميل الملفالتقرير السنوي لصندوق الأول للدخل الدوري لعام 2022م
تحميل الملفالقوائم المالية كما في 31 ديسمبر 2012
تحميل الملفالقوائم المالية الأولية (غير مراجعة) كما في 30 يونيو 2013
تحميل الملفالقائمة المالية كما في 31 ديسمبر 2016
تحميل الملفالقائمة المالية كما في 31 ديسمبر 2015
تحميل الملفالقائمة المالية كما في 31 ديسمبر 2013
تحميل الملفالقائمة المالية كما في 30 يونيو 2016
تحميل الملفالقائمة المالية كما في 30 يونيو 2015
تحميل الملفالقوائم المالية كما في 31 ديسمبر 2012
تحميل الملفالتقرير السنوي لصندوق الأول للدخل الدوري لعام 2017
تحميل الملفتقرير الربع الأول من عام 2017 لصندوق الأول للدخل الدوري
تحميل الملفتقرير الربع الثاني من عام 2017 لصنــدوق الأول للدخل الدوري
تحميل الملفتقرير الربع الثالث من عام 2017 لصنــدوق الأول للدخل الدوري
تحميل الملفتقرير الربع الرابع من عام 2017 لصندوق الأول للدخل الدوري
تحميل الملفالتقرير الأولي لصندوق الأول للدخل الدوري كما في 30-06-2017
تحميل الملفالتقرير السنوي لصندوق الأول للدخل الدوري لعام 2018
تحميل الملفتقرير الربع الأول من عام 2018 لصندوق الأول للدخل الدوري
تحميل الملفتقرير الربع الثاني من عام 2018 لصندوق الأول للدخل الدوري
تحميل الملفتقرير الربع الثالث من عام 2018 لصندوق الأول للدخل الدوري
تحميل الملفتقرير الربع الرابع من عام 2018 لصندوق الأول للدخل الدوري
تحميل الملفالتقرير النصف سنوي لصندوق الأول للدخل الدوري لعام 2018
تحميل الملفالتقرير السنوي لصندوق الأول للدخل الدوري 2020م
تحميل الملفتقرير الربع الأول من عام 2020 لصندوق الأول للدخل الدوري
تحميل الملفتقرير الربع الثاني من عام 2020 لصندوق الأول للدخل الدوري
تحميل الملفتقرير الربع الثالث من عام 2020 لصندوق الأول للدخل الدوري
تحميل الملفتقرير الربع الرابع من عام 2020 لصندوق الأول للدخل الدوري
تحميل الملفالتقرير النصف سنوي لصندوق الأول للدخل الدوري لعام 2020م
تحميل الملفالتقرير السنوي لصندوق الأول للدخل الدوري لعام 2021م
تحميل الملفتقرير الربع الاول من عام 2021 لصندوق الأول للدخل الدوري
تحميل الملفتقرير الربع الثاني لصندوق الاول للدخل الدوري لعام 2021
تحميل الملفتقرير الربع الثالث لصندوق الاول للدخل الدوري لعام 2021
تحميل الملفتقرير الربع الرابع لصندوق الاول للدخل الدوري لعام 2021
تحميل الملفصندوق الأول للدخل الدوري 30 يونيو 2021
تحميل الملفالقوائم المالية الأولية المفحوصة لصندوق الأول للدخل الدوري للفترة المنتهية في 30-06-2022
تحميل الملفتقرير الربع الثالث لصندوق الأول للدخل الدوري لعام 2022
تحميل الملفتقرير الربع الثاني لصندوق الأول للدخل الدوري لعام 2022
تحميل الملفتقرير الربع الأول لصندوق الاول للدخل الدوري لعام 2022
تحميل الملفالتقرير السنوي لصندوق الأول للدخل الدوري لعام 2019م
تحميل الملفالتقرير النصف سنوي لصندوق الأول للدخل الدوري لعام 2019م
تحميل الملفتقرير الربع الأول من عام 2019 لصندوق الأول للدخل الدوري
تحميل الملفتقرير الربع الثالث من عام 2019 لصندوق الأول للدخل الدوري
تحميل الملفتقرير الربع الثاني من عام 2019 لصندوق الأول للدخل الدوري
تحميل الملفتقرير الربع الرابع من عام 2019 لصندوق الأول للدخل الدوري
تحميل الملفيهدف الصندوق إلى تحقيق دخل نقدي دوري يتم توزيعه على المساهمين في الصندوق مرتين في السنة ويمثل العائد التشغيلي للصندوق والذي يتوقع أن يبلغ 5% سنوياً ، وذلك من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي والمتوافقة مع معايير الهيئة الشرعية للصندوق والتي توزع أرباح نقدية مجزية بشكل دوري. كما يهدف الصندوق أيضاً إلى تحقيق عائد رأسمالي من خلال تحقيق نمو في أصول الصندوق خلال فترة التشغيل.